Isatis Capital
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Ouvert à la souscription
Isatis Capital Vie & Retraite
Un fonds perpétuel dédié à l’assurance vie et au plan d’épargne retraite.
Un fonds de Private Equity investi dans des PME françaises
Isatis Capital Vie & Retraite est un Fonds Commun de Placement à Risque (FCPR) qui applique sur sa poche non cotée une stratégie de Capital Développement et de Capital Transmission. Les entreprises sélectionnées sont des PME françaises jugées rentables, en croissance et disposant, selon nous, d’une équipe dirigeante de qualité ayant l’ambition de devenir l’un des leaders dans leur métier.
Dédié à l’assurance vie et au PER
Agréé par l’AMF dès 2017, Isatis Capital Vie & Retraite est un fonds perpétuel dédié aux contrats d’assurance vie, de capitalisation, d’épargne retraite et salariale. Sa durée de vie de 99 ans et sa valeur liquidative bimensuelle permettent aux souscripteurs d’investir dans la durée et au rythme de leur choix. Les demandes de rachats partiels ou totaux peuvent s’effectuer chaque quinzaine avec un règlement en numéraire à J+3.
Contributeur à la dynamique économique
Isatis Capital Vie & Retraite a obtenu en octobre 2020 le label Relance du ministère de l’Économie et des Finances, signe de sa contribution active à la dynamique économique et à la création d’emplois en France. Le fonds est par ailleurs classé Article 8 de la réglementation SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) et promeut ainsi des critères environnementaux et/ou sociaux au-delà de la gouvernance.
Allocation cible
60%
Actions et obligations convertibles de PME et ETI françaises non cotées : principal moteur de performance du fonds.
35%
Fonds actions petites et moyennes valeurs européennes cotées : second moteur de performance et source de liquidité.
5%
Fonds monétaires et placements à court terme : liquidité immédiate pour honorer les demandes de rachats.
Principaux
risques
Risque de perte en capital
L’investissement en titres de capital ou quasi capital présente un risque de perte en capital.
Risque de liquidité
Les fonds étant investis dans des titres de sociétés non cotées en bourse, ils présentent un risque de liquidité. Le fonds n’a pas de mécanisme de plafonnement provisoire des rachats en place.
Risque sur la valeur liquidative
Celle-ci peut, les premières années, ne pas refléter le potentiel des actifs en portefeuille sur la durée de vie du fonds.
Veuillez vous référer au règlement du fonds et au document d’informations clés (DIC) disponible auprès de votre conseiller et d’Isatis Capital avant de prendre toute décision finale d’investissement.
